| |
ANALISIS DE ITEMS
AL 31/12/2001 |
|
|
|
| PARTIDA
PRINCIPAL |
|
PRESUPUESTO |
|
EJECUCION |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| DENOMINACION |
|
IMPORTE |
% |
IMPORTE |
% |
| Ingresos
Tributarios |
|
11157100,00 |
29,41 |
9439027,48 |
34,56 |
| Otros Ingresos
de Jurisdicción Municipal |
6936862,00 |
18,28 |
4570274,74 |
16,73 |
| Participac.en
Impuestos Nacionales y Prov |
6286013,00 |
16,57 |
5258111,12 |
19,25 |
| Aportes No
Reintegrables |
452000,00 |
1,19 |
628635,00 |
2,30 |
| Otros Ingresos
de Otras Jurisdicciones |
2700000,00 |
7,12 |
30491,03 |
0,11 |
| De
Instituciones Bancarias |
800000,00 |
2,11 |
2723839,94 |
9,97 |
| Otras
Instituciones |
|
8550000,00 |
22,53 |
3363362,07 |
12,32 |
| De Frentistas y
beneficiarios de Obras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| De otros
Prestamos |
|
3500,00 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
| Bienes Muebles |
|
207000,00 |
0,55 |
2222,00 |
0,01 |
| Bienes
Inmuebles |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Ingresos Varios |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Excedentes
Líquidos Ejercicios Anteriores |
850000,00 |
2,24 |
1294596,61 |
4,75 |
| Trabajos
Públicos |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Otras Causas |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
| TOTALES |
|
|
37942475,00 |
100,00 |
27310559,99 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
ANALISIS DE PARTIDAS PRINCIPALES AL 31/12/2001 |
|
| PARTIDA
PRINCIPAL |
|
PRESUPUESTO |
|
EJECUCION |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| DENOMINACION |
|
IMPORTE |
% |
IMPORTE |
% |
| Personal |
|
|
13158162,15 |
34,68 |
11664369,20 |
42,91 |
| Bienes de
Consumo |
|
862500,00 |
2,27 |
739961,18 |
0,72 |
| Servicios |
|
|
6997098,00 |
18,44 |
5084715,82 |
18,71 |
| Intereses y
gastos de la Deuda |
1997822,84 |
5,27 |
1044317,54 |
3,84 |
| Transf. Para
financiar Erogaciones Corrientes |
3288019,45 |
8,67 |
1018632,89 |
6,69 |
| Transferencias
para Financiar Erog.De |
6000,00 |
0,02 |
0,00 |
0,00 |
| Bienes de
Capital |
|
1261752,00 |
3,33 |
367643,87 |
1,35 |
| Trabajos
Públicos |
|
2070200,00 |
5,46 |
939964,15 |
3,46 |
| Valores
Financieros |
|
140000,00 |
0,37 |
0,00 |
0,00 |
| Amortización de
la Deuda |
8160920,56 |
21,51 |
5521400,40 |
20,31 |
| Trabajos
Públicos |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Otras Causas |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
37942475,00 |
100,00 |
26381005,05 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
ESTADO DE DISPONIBILIDADES AL 31/12/2001 |
|
|
| I -
DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja+Bancos) |
|
|
|
| Saldo al
30/11/2001 |
|
|
|
821630,12 |
|
| Ingresos
Dic./2001 |
|
|
|
1431065,04 |
|
| Sub-total |
|
|
|
|
2252695,16 |
|
| Excedente
Líquido ej.ant |
|
|
0,00 |
|
| Menos Egresos
Dic./2001 |
|
|
|
2123140,22 |
|
| Sub-total |
|
|
|
|
129554,94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| II - COMPOSICIÓN
DEL SALDO AL 31/12/2001 |
|
|
|
| Caja |
|
|
519628,16 |
|
|
|
| Banco Cordoba
Cta. Cte. Pesos |
170227,14 |
|
|
|
| Bco. Credicoop
Cta. Rec |
|
5267,13 |
|
|
|
| Bco. Del Suquía
Cta. Rec |
9651,43 |
|
|
|
| Bco. Bisel S.A.
Cta. Rec |
|
16663,63 |
|
|
|
| Bco. Cba. Suc.
Oeste Cta. Rec |
1005,42 |
|
|
|
| Ingresos Brutos |
|
-32727,31 |
|
|
|
| Fondo de Reparo |
|
-15782,83 |
|
|
|
| Bco. Cba.
Asistencia Social CC |
72486,99 |
|
|
|
| Bco. Feigin
Cta. Rec |
|
33154,03 |
|
|
|
| Bco. Cba. S.
San Fco. Cta. Rec |
5240,54 |
|
|
|
| Retencion Imp.
A las Ganancias |
-18178,05 |
|
|
|
| Banco Nacion
Cta. Cte. |
|
141,10 |
|
|
|
| Registros
Automotor |
|
821,92 |
|
|
|
| Bco. Cordoba
Proc. Fiscal CC.Pe |
5172,23 |
|
|
|
| Acreedores
Varios |
|
-657744,89 |
|
|
|
| Bco. Nacion Red
Cloacal CC |
1296,60 |
|
|
|
| Bco. Cordoba
Guarderias Cuenta |
263,17 |
|
|
|
| Bco. Cba. Red
Agua Plaza San Fco. |
2685,83 |
|
|
|
| Asociacion
Mutual El Tala |
6589,61 |
|
|
|
| Bco. Cba. Cta.
Cte. Ancianidad |
461,12 |
|
|
|
| Retenc. Seg.
Soc. A Contratistas |
-89,25 |
|
|
|
| Certif. Cancel.
Oblig. Munic. (CECOM) |
2256,48 |
|
|
|
| Banco Nacion
Cta. Cte. y Rec. |
-146756,15 |
|
|
|
| Asociacion
Mutual Arabe |
11771,99 |
|
|
|
| Bco. Cba. Agua
B. Maipú y Savio |
1024,15 |
|
|
|
| Bco. Cba.
Ampliac. Red Cloacal O |
5250,80 |
|
|
|
| Bco. Cba. Ob.
Cloacal B.Cate |
150,00 |
|
|
|
| Bco. Cordoba
Lecop Cordoba CC |
23309,88 |
|
|
|
| Bco. Cordoba
Lecop CC (Federal) |
160314,07 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| TOTAL |
|
|
129554,94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| III - ANALISIS
DEL MOVIMIENTO DE CAJA |
|
|
|
| Saldo caja mes
anterior |
|
892521,88 |
|
|
|
| Ingresos
Corrientes del mes |
1431065,04 |
|
|
|
| Cheques
corrientes del mes |
2606635,73 |
|
|
|
| Sub-total |
|
|
4930222,65 |
|
|
|
| Egresos
corrientes del mes |
2123140,22 |
|
|
|
| Depositos
corrientes del mes |
2287454,27 |
|
|
|
| Sub-total |
|
|
4410594,49 |
|
|
|
| SALDO CAJA |
|
519628,16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| IV - ANALISIS
DEL MOVIMIENTO DE BANCOS |
|
|
|
| Bco. Cordoba Cta. Cte. Pesos |
Bco. Credicoop Cta. Rec. |
|
|
| Saldo inicial |
341515,95 |
|
Saldo inicial |
401,26 |
|
|
| Depositos |
364109,38 |
|
Depositos |
6220,53 |
|
|
| Cheques |
535398,19 |
|
Cheques |
1354,66 |
|
|
| TOTAL |
170227,14 |
|
TOTAL |
5267,13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bco. del Suquia
Cta. Rec. |
|
Bco. Bisel S.A. Cta. Rec. |
|
|
| Saldo inicial |
9598,64 |
|
Saldo inicial |
2328,23 |
|
|
| Depositos |
80411,58 |
|
Depositos |
16665,00 |
|
|
| Cheques |
80358,79 |
|
Cheques |
2329,60 |
|
|
| TOTAL |
9651,43 |
|
TOTAL |
16663,63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bco. Cba. Suc. Oeste Cta. Rec. |
Ingresos Brutos |
|
|
|
| Saldo inicial |
6761,43 |
|
Saldo inicial |
-34852,47 |
|
|
| Depositos |
16680,71 |
|
Depositos |
5639,38 |
|
|
| Cheques |
22436,72 |
|
Cheques |
3514,22 |
|
|
| TOTAL |
1005,42 |
|
TOTAL |
-32727,31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fondo de Reparo |
|
Bco. Cba. Asistencia Social CC |
|
| Saldo inicial |
-15169,07 |
|
Saldo inicial |
13690,57 |
|
|
| Depositos |
0,00 |
|
Depositos |
90555,15 |
|
|
| Cheques |
613,76 |
|
Cheques |
31758,73 |
|
|
| TOTAL |
-15782,83 |
|
TOTAL |
72486,99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bco. Feigin
Cta. Rec. |
|
Bco. Cba. S.San Fco. Cta. Rec. |
|
| Saldo inicial |
33154,03 |
|
Saldo inicial |
9132,41 |
|
|
| Depositos |
0,00 |
|
Depositos |
54250,54 |
|
|
| Cheques |
0,00 |
|
Cheques |
58142,41 |
|
|
| TOTAL |
33154,03 |
|
TOTAL |
5240,54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bco. cba. Ilum.
Bº El Prado CC |
Retencion Imp. A las Ganancias |
|
| Saldo inicial |
294,69 |
|
Saldo inicial |
-12968,67 |
|
|
| Depositos |
0,00 |
|
Depositos |
0,00 |
|
|
| Cheques |
294,69 |
|
Cheques |
5209,38 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
|
TOTAL |
-18178,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bco. Nacion
Cta. Cte. |
|
Registros Automotor |
|
|
| Saldo inicial |
141,10 |
|
Saldo inicial |
758,56 |
|
|
| Depositos |
0,00 |
|
Depositos |
4013,90 |
|
|
| Cheques |
0,00 |
|
Cheques |
3950,54 |
|
|
| TOTAL |
141,10 |
|
TOTAL |
821,92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bco. Cordoba
Proc. Fiscal CC. Pes |
Acreedores Varios |
|
|
| Saldo inicial |
2702,70 |
|
Saldo inicial |
-390277,22 |
|
|
| Depositos |
4491,27 |
|
Depositos |
211129,86 |
|
|
| Cheques |
2021,74 |
|
Cheques |
478597,53 |
|
|
| TOTAL |
5172,23 |
|
TOTAL |
-657744,89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bco. Nacion Red
Cloacal CC |
Bco. Cordoba Guarderias Cuenta |
|
| Saldo inicial |
793,03 |
|
Saldo inicial |
263,17 |
|
|
| Depositos |
503,57 |
|
Depositos |
0,00 |
|
|
| Cheques |
0,00 |
|
Cheques |
0,00 |
|
|
| TOTAL |
1296,60 |
|
TOTAL |
263,17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bco. Cba. Red
Agua Plaza San Fco. |
Asociacion Mutual El Tala |
|
|
| Saldo inicial |
2685,83 |
|
Saldo inicial |
4860,38 |
|
|
| Depositos |
0,00 |
|
Depositos |
32741,66 |
|
|
| Cheques |
0,00 |
|
Cheques |
31012,43 |
|
|
| TOTAL |
2685,83 |
|
TOTAL |
6589,61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bco. Cta. Cte.
Ancianidad |
|
Retenc. Reg. Soc. A contratistas |
|
| Saldo inicial |
1191,12 |
|
Saldo inicial |
0,00 |
|
|
| Depositos |
9270,00 |
|
Depositos |
0,00 |
|
|
| Cheques |
10000,00 |
|
Cheques |
89,25 |
|
|
| TOTAL |
461,12 |
|
TOTAL |
-89,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bco. Cba.
Iluminacion Bº Sarmiento C |
Certif. Cancel. Oblig. Munic. (CECOM) |
|
| Saldo inicial |
3403,08 |
|
Saldo inicial |
-41792,41 |
|
|
| Depositos |
0,00 |
|
Depositos |
750950,00 |
|
|
| Cheques |
3403,08 |
|
Cheques |
706901,11 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
|
TOTAL |
2256,48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Banco Nacion
C.Cte. Y Rec |
Asociacion Mutual Arabe |
|
|
| Saldo inicial |
-66396,17 |
|
Saldo inicial |
1131,94 |
|
|
| Depositos |
84049,36 |
|
Depositos |
12416,11 |
|
|
| Cheques |
164409,34 |
|
Cheques |
1776,06 |
|
|
| TOTAL |
-146756,15 |
|
TOTAL |
11771,99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bco. Cba. Agua
Bº Maipu y Savio C |
Bco. Cba. Ampliac. Red Cloacal OE |
|
| Saldo inicial |
5517,15 |
|
Saldo inicial |
-28147,46 |
|
|
| Depositos |
1500,00 |
|
Depositos |
86896,06 |
|
|
| Cheques |
5993,00 |
|
Cheques |
53497,80 |
|
|
| TOTAL |
1024,15 |
|
TOTAL |
5250,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bco. Cordoba
Ob.Cloacal Bº Catedral |
Bco.
Cordoba Cta. Cte. Pesos |
|
| Saldo inicial |
100,00 |
|
Saldo inicial |
78286,44 |
|
|
| Depositos |
50,00 |
|
Depositos |
40620,14 |
|
|
| Cheques |
0,00 |
|
Cheques |
95596,70 |
|
|
| TOTAL |
150,00 |
|
TOTAL |
23309,88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bco. Cordoba
Lecop CC (Federal) |
|
|
|
|
| Saldo inicial |
0,00 |
|
|
|
|
|
| Depositos |
414290,07 |
|
|
|
|
|
| Cheques |
307976,00 |
|
|
|
|
|
| TOTAL |
106314,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|